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上海堡镇物流公司_上海中粮流股份有限公司关于闲置自有资金委托理财进展情况的公告

货运物流 2021-08-01 04:01:47

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒:

●委托理财受托人:中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行、南洋商业银行(中国)股份有限公司上海自贸试验区支行、上海农村商业银行股份有限公司华夏银行股份有限公司中兴路支行上海浦东发展银行股份有限公司上海黄浦支行上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部厦门台湾中国工商银行股份有限公司上海花木支行中信银行股份有限公司上海普陀支行街道支行

●委托理财金额:暂时闲置自有资金27亿元

●委托理财产品名称:建行“乾元-恒盈”、南商“汇亿达”汇率挂钩保本人民币结构性存款、新增利20016年期“新利”系列、机构收益增长周期90-日间理财产品、龙盈固定收益G款70号、财富穿梭企业2号(60天)、财富穿梭企业新客户理财、工商银行“工银同利”系列Xpress E人民币理财产品,中信理财 共赢稳定周期91天(独家)理财产品,中信理财共赢成长

●2020年10月12日上海堡镇物流公司,上海中粮流股份有限公司(以下简称“中粮流”或“公司”)召开第二届董事会第十八次会议、第十二次董事会会议。第二届监事会。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及子公司拟使用不超过38亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财。资金可滚动使用,使用期限不超过一年。委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。公司在合理安排资金、保证资金安全的同时,根据公司现金流情况,在不影响公司日常经营资金需求的前提下,委托理财为前提。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,从而更好地保持和提升公司自身价值和保护公司股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金27亿元。

(三)委托理财产品基本情况

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严控风险的原则,严格评估和筛选理财产品,购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,避免理财政策和经营发生变化。管理产品。投资风险。公司拟购买理财产品的交易对手为主要合作银行及其他金融机构。公司通过与合作机构的日常业务往来,及时掌握所购理财产品的动态变化,从而降低投资风险,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国建设银行“乾元—恒盈”

2、南商“汇亿达”汇率挂钩保本人民币结构性存款

3、“新利”系列新增利20016年版

4、机构盈利周期90天理财产品

5、龙盈固收G第70期

6、财富穿梭机进入2号(60天)

7、财富穿梭进取新客户理财

8、ICBC“工银同利”系列免费E元理财产品

9、中信金融共赢稳健周期91天(独家)理财产品

10、中信理财共赢成长

(二)委托金融投资方向

1、中国建设银行“乾元—恒盈”

本产品为固定收益理财产品。募集资金投资于符合监管要求的固定收益资产,包括但不限于现金资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益资产以及其他符合监管要求的固定收益资产。

2、南商“汇亿达”汇率挂钩保本人民币结构性存款

该产品投资于名义金额与产品募集金额[100%]相同的[外汇]金融衍生产品,以获得与[外汇汇率]挂钩指数相关的结构性收益。

3、“新利”系列新增利20016年版

本理财产品为固定收益型上海堡镇物流公司,主要投资于以下符合监管要求的资产类型:一是固定收益资产,二是权益资产,三是商品和金融衍生品资产。

4、机构盈利周期90天理财产品

本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划等资产。


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